（表五）

（財團法人名稱）

現金流量預計表

中華民國XXX年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	說明
業務活動之現金流量
本期餘絀
調整非現金項目
業務活動之淨現金流入（流出－）
投資活動之現金流量
投資活動之淨現金流入（流出－）
融資活動之現金流量
融資活動之淨現金流入（流出－）
現金及約當現金之淨增（淨減－）
期初現金及約當現金
期末現金及約當現金

填表說明：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.基於充分揭露原則之考量，各基金應於附註說明不影響現金流量之投資及融資活動。

3.表內「項目」，可依會計制度規範填列。