四、各機關對於下列各項費款支付，應以電連存帳存入指定之金融機構帳戶： （一）給付個人、團體之各類補（獎）助款、社會福利金或救助金等。 （二）機關學校之核撥經費、分攤經費或補助款等。 （三）支付各公民營公司（廠商）之工程款、採購價款或勞務佣金等。 前項第三款各費款受款人名稱應與各該標案合約承商名稱相符，必要時得要求承商於簽 約時一併提供其存款帳號、戶名及金融機構名稱。 第一項各費款之支付，若因故無法採行電連存帳者，得在付款憑單附記事項欄內註明原 因，改採櫃臺自領或郵寄方式辦理之。

五、各機關對下列各項費款之支付，應以劃帳發薪方式辦理之： （一）每月給付員工之薪俸、津貼、獎金及定期給付之退休人員退休金、慰問金等。 （二）公教員工優利存款及約聘僱人員離職儲金。 （三）鐘點費、差旅費、各項補助費及其他給與。 前項各費款如係零星個別支付，且筆數在十筆以下者，得以逐筆填列分開電連存帳清單 ，交支付處以一般電連存帳辦理之。

六、每月各項代（扣）繳費款及公用事業費用，除公保費、勞保費、健保費、退撫基金及超 過繳費期限之公用事業費用等暫時仍維持以郵寄或自領方式外，餘均採一般電連存帳辦 理支付。其付款憑單存帳要項各欄統一參照臺北市政府各機關各類代（扣）繳付款憑單 應填存帳要項一覽表（如附表）填製。

七、各機關辦理電連存帳編造付款憑單時，應查明受款人指定入帳之金融機構名稱、存款帳 號及戶名，詳填於存帳要項欄內。如受款人未開設帳戶或開設帳戶之金融機構未參與財 金公司跨行通匯者，應宣導其前往代庫銀行或其他有通匯之金融機構開設帳戶，以利撥 存。