八、支付處辦理匯款時，應將付款憑單上受款人指定入帳之金融機構名稱、帳號、戶名及金 額，逐筆輸入電腦登錄成輸送檔，分批傳送至代庫銀行電腦網路系統。

九、支付處於每批次傳送匯款輸送檔時，應同時列印匯款清單，列明匯款筆數及總金額，根 據清單所列總金額簽開市庫支票，送交代庫銀行作為當日通匯清算款項。

十、代庫銀行接受支付處傳送之匯款資料（輸送檔、匯款清單及市庫支票）時，應即對交匯 資料先予查核，確認無誤後即行匯出，並將當日匯出明細檔，提供支付處對帳。

十一、當日通匯進行中，倘發生退匯情事，代庫銀行應將退匯資料清單送交支付處查明原因 更正，併入下批次通匯資料匯出，不另簽支票。如無法於當日查明更正者，由代庫銀 行簽開臺北市庫存款戶為受款人之支票，交由支付處通知各機關辦理支出收回。

十二、代庫銀行受託通匯之款項，應分批匯入受款人指定之金融機構帳戶內，如因電腦連線 網路或跨行通匯系統發生故障，無法立即修復時，滯留尚未傳送之匯款，應於次營業 日儘速匯出。如因延誤匯款而致支用機關或受款人受損害時，代庫銀行應負賠償責任 。

十三、有關傳送通匯資料，由支付處與代庫銀行協訂解押碼方式，必要時得隨時修改之，以 確保庫款通匯安全。

十四、匯款資料之傳送，支付處應負責其自電腦主機系統至代庫銀行電腦網路間之安全管制 ；代庫銀行應負責該電腦主機系統間之安全管制。發生任何事故，應各就其原因分別 查究其責任。

十五、代庫銀行受託辦理跨行通匯之手續費，約定以經由財金公司跨行通匯入戶之全程，以 筆為計算單位，每月結算一次，由代庫銀行將應收手續費通知支付處撥付。

十六、為便利各受款人核帳，支付處應建立廠商及各機關傳真資料檔案，逐日提供電連存帳 入戶通知傳真服務。